ＡＧＦ－ＦＣカナダ資源株ファンド

ＡＧＦ－ＦＣカナダ資源株ファンド
（ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社）

ファンド　オブ　ファンズ
当該ファンドは「一般コース」のみ取り扱っております。（自動けいぞく投資コースは不可）

購入金額について元本保証及び利回り保証のいずれもありません。また、純資産価格が下落し投資元本を割り込み損失を被ることがあります。

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純資産価格	9,566 円

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2007年12月	-	2008年3月31日	-	販売用資料 2007年12月3日

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ファンドの特色

1.主要投資対象ファンド※を通じて、今後ますます需要が増えると予想される資源に関連する「資源関連株」に投資します。

※AGFファンズ・インク（以下「AGF社」といいます。）が運用するケイマン籍の契約型外国投資信託「AGF-FC Trust Canadian Resources Fund」を「主要投資対象ファンド」といいます。以下同じ。

資源関連企業とは、下記リストに示す事業を行う企業です。（これら企業の株式を以下、「資源株」または「資源関連株」といいます）。

資源関連業リスト

エネルギー、原材料、工業、公益事業、エネルギー設備・サービス、石油・ガス・消費燃料、化学、建設資材、金属・鉱業、石油・ガス採掘、石油・ガス探査／生産、石油・ガス精製／販売、貴金属・鉱物、鉄等

世界の人口推計

出所：国際連合“World Population Prospects 2006”

世界のエネルギー需要見通し

出所：
資源エネルギー庁「平成18年度エネルギーに関する年次報告概要」
IEA「World Energy Outlook」

インド、中国を含む新興国は人口増加を伴いながら経済発展をしており、資源に対する需要は長期的に増加していくと予想されます。

2.主要投資対象ファンドを通じて、世界有数の資源大国であるとともに、良好な政治・財政基盤を持つカナダにおいて主に投資を行います。

原油確認埋蔵量国別トップ10（2007年1月現在）

出所：オイル・アンド・ガス・ジャーナル「世界の埋蔵量と生産量」2007年1月

カナダ主要資源生産量世界ランキング（2005年）

出所：カナダ鉱物資源年報2005（ナチュラル・リソーシズ・カナダ）、カナダ石油生産者協会

カナダは世界第2位の原油確認埋蔵量を誇ります。

カナダでは多種多様な資源が産出されています。

鉱山会社上場企業数（2006年12月現在）

出所：「グローバル・リソース・フォー・キャピタル」
（トロント証券取引所）2006年12月

トロント証券取引所、トロントベンチャー取引所に上場している鉱山企業の8,706鉱山プロジェクト

出所：TSXグループ、InfoMine 2007年1月

世界で株式公開をしている鉱山会社の60％以上、石油・ガス企業の約50％が、トロント証券取引所（TSX）または、トロントベンチャー取引所（TSX V）に上場しています。

トロント証券取引所、トロントベンチャー取引所に上場している鉱山企業は世界各国の鉱山プロジェクトに投資しており、グローバルな資源関連銘柄への投資が可能です。

また、カナダはG7のなかで唯一の財政収支・貿易収支黒字国です。（2006年現在）

3.主要投資対象ファンドは、AGFファンズ・インク（トロント）の資源株を専門とする資源株運用チームが運用を担当します。

経験豊かな運用チーム

当チームは、40年以上の投資経験を持つカナダ株および資源関連の専門家、地質学分野での職歴を持つ天然資源の専門家、国際金融アナリスト、カナダ小型株のアナリストを擁し、徹底した調査・分析に基づき、投資を行います。

投資方針

主としてカナダを中心とする資源関連株式等に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。

・ポートフォリオの51％以上をカナダで設立された、もしくはカナダで操業している資源関連企業の株式（以下、「カナダ資源株」といいます）等へ投資します。ポートフォリオの49％までカナダ以外で設立され、かつカナダ以外で操業している資源関連企業の株式等へ投資する可能性があります。

・市況動向等を勘案し、指数先物・オプション等にて現物株式のヘッジを行うことがあります。

・銘柄の選定には、ボトムアップアプローチに重点を置いた成長株手法を用います。成熟した企業のみならず、新興企業にも投資します。

銘柄選定の方針

4.外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。

5.ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。

当ファンドは「AGF-FC Trust Canadian Resources Fund」と「FC・マネー・マザーファンド」を合わせて純資産のほぼ100％組入れることにより運用を行う、ファンド・オブ・ファンズです。

FC・マネー・マザーファンド

形態／
表示通貨

国内籍の証券投資信託／
適格機関投資家私募／円建て

運用目的

主としてわが国の公社債への投資により、利息収入の確保をめざして運用を行います。
当該受益証券は、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。

投資態度

① わが国の公社債を中心に安定運用を行います。

② 邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時に第二位（a-2格相当）以上の短期格付であり、かつ残存期間が１年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。

③ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。

関係法人

委託会社：	ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社
受託会社：	住友信託銀行株式会社

信託報酬

なし

AGF-FC Trust Canadian Resources Fund

主としてカナダを中心とする資源関連企業の株式等へ投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。当該受益証券は、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。

○当ファンドは、資源関連株等の銘柄を中心に組入れます。

○銘柄の選定には、ボトムアップアプローチに重点を置いた成長株手法を用います。成熟した企業のみならず、新興企業にも投資します。

当ファンドの運用は、資源株運用で実績のある、AGFファンズ・インクの資源株運用チームが担当します。

形態／
表示通貨

ケイマン籍の契約型外国投資信託受益証券／カナダドル建て

関係法人

運用会社：	AGF Funds Inc.
管理会社：	FC Investment Ltd.
受託会社：	HSBC Trustee(Cayman) Limited
管理事務代行会社：	HSBC Institutional Trust Services(Asia) Limited

信託報酬

運用会社：	0.60％
管理会社：	0.07％
受託会社・管理事務代行会社：	0.125％
（個別の料率は開示されていません。）
合計：	0.795％
※上記のほか、この外国投信投資証券に関する租税、設立費用・登録料、監査費用、弁護士費用、有価証券の売買や先物取引の際に発生する手数料の費用等が、このファンドから支払われます。

AGFファンズ･インクは1957年に設立されたカナダの大手資産運用会社です。

AGF社は、カナダのトロント証券取引所に上場しているAGFマネジメント・リミテッド社の子会社です［運用資産額：542億カナダドル（約6.3兆円）＜2007年9月末日現在＞］。
独立系としては、カナダで最大規模の運用資産を持つ資産運用会社のひとつです。
AGF社は1960年より資源株の運用を行っており、長い経験と実績を有しています。
カナダで運用する「AGF Canadian Resources Fund」は2007年LIPPER（投資信託の評価機関）の過去10年の資源ファンドのセクターで最優秀ファンド賞を受賞。

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ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの投資信託財産に生じた損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがって、ファンドの投資目的が確実に達成されるものではなく、元金および元金からの収益の確保が保証されているものではありません。当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。

1. 基準価額の主な変動要因（当ファンドの投資内容がもたらすリスク）

◎

資源関連株投資のリスク

当ファンドの投資対象ファンドは、主にカナダにおいてエネルギー・鉱物資源の開発・採掘等を行う企業の株式を主要投資対象とします。したがって、エネルギー・鉱物資源の市場動向や需要の変動等が、運用成果に影響を与えることがあります。組み入れられている株式の株価および配当金の変化によって、当ファンドの基準価額は変動します。

◎

為替変動リスク

当ファンドの基準価額は円建てで表示されます。一方、当ファンドは外貨建ての投資信託証券に投資を行い、当該投資信託証券に対して原則として為替ヘッジしません。また、当ファンドが投資する投資信託証券は、外貨建資産に投資します。したがって、為替レートの動きに応じて基準価額は上昇または下落します。

◎

カントリーリスク

当ファンドの投資対象ファンドは、主にカナダの株式に投資します。投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、基準価額の値動きが大きくなることがあります。

◎

オプション、先物、その他投資手法のリスク

当ファンドの投資対象ファンドは、証券オプション・先物および指数オプション・先物、通貨オプション、通貨先物、金利スワップ等様々な投資手法を用いることができます。このような投資手法を用いた結果、コストとリスクが伴い、基準価額に影響を与える可能性があります。

2. ファンド運営上のリスク

◎

取得申込・解約申込および買取申込の受付の中止・取消

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付・解約申込および買取申込の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権の取得申込の受付・解約申込および買取申込の受付についても取り消す場合があります。

◎

信託の途中終了

当ファンドは一部解約により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または受益者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）させる場合があります。

◎

法令・税制・会計等の変更

法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。

※お申込みの際には「投資信託説明書（交付目論見書）」を必ずご覧ください。

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。

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お申込期間	継続募集　　2007年12月21日～2009年3月20日 ※期間満了前に有価証券届出書を提出することによって継続申込期間は更新されます。
お申込総額	-
基準価額	9,566 円
基準価額取得日	2008年5月13日(火)
設定日	２００７年１２月２１日（金）
決算日	原則６月２０日および１２月２０日（ただし休業日の場合は翌営業日です。）
お申込単位	1万口以上1万口単位
お申込手数料	お申し込み口数に応じて下記の手数料率（税込み）をお申し込み金額に乗じて得た額とします。お申し込み口数　　　　　　　　　手数料率５０００万口未満・・・・・・・・・・・３.１５％（税込）５０００万口以上１億口未満・・・・・・２.６２５％（税込）１億口以上・・・・・・・・・・・・・・２.１０％（税込）
信託期間	無期限
注文締時間	14:15
分配	基準価額水準時、市況動向などを勘案して決定します。
管理報酬	-
運用会社報酬	純資産総額に対して年率　０．６３０％（委託会社報酬）
代行協会員報酬	-
販売会社報酬	純資産総額に対して年率　０．７３５％
受託報酬	純資産総額に対して年率　０．０４２％
保管および管理事務代行報酬	その他費用がかかる場合がございますので、詳細は必ず目論見書でご確認下さい。
買戻し	基準価格に対して、０.３％の信託財産留保額がかかります。
約定日	お申込日（営業日の14：15まで）の翌営業日となります。
受渡日	約定日から５営業日目となります。

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①

投資信託の販売には「あらかじめ、または投資信託の購入時に目論見書の交付をすること」が義務づけられております。目論見書をご請求いただきますと郵便でお送りいたします。お受取いただきましたらブルートレードセンターまでご連絡ください。

支店番号・口座番号・お名前・銘柄名をご連絡下さい。
bluetrade2@aizawa.co.jp
0120-311-434（アナウンス後2番をご選択ください）

②

通信取引は前受け金制度になっております。このため、不足金の発生を防ぐためにＭＲＦまたは信用保証金から、概算清算金額（下記の方法で計算いたします）を差し引かせていただきます。約定いたしましたら、正式な精算金額と替えさせていただきます。

≪概算清算金額の算出方法≫
基準価額の変動が予測されますので予め概算金額を多めに計算いたします。前日基準価額　×　お申込口数　×　113％　×　手数料率　＝　買付余力１０,０００円×１００（万口）×１１３％×１０３.１５％＝１,１６５,５９５円（※1口1円（当初募集）1万口単位の募集となります。） ◆概算清算金額と正式な受渡金額の差額は、約定日の翌日に画面上に反映されます。基準価額：9,566 円 ※正式な受渡金額が概算清算金額で充当できない場合は、不足分以上を受渡日までにお振込いただく必要がございます。

≪概算清算金額の算出方法≫

基準価額の変動が予測されますので予め概算金額を多めに計算いたします。
前日基準価額　×　お申込口数　×　113％　×　手数料率　＝　買付余力

１０,０００円×１００（万口）×１１３％×１０３.１５％＝１,１６５,５９５円
（※1口1円（当初募集）1万口単位の募集となります。）

◆概算清算金額と正式な受渡金額の差額は、約定日の翌日に画面上に反映されます。

基準価額：9,566 円

※正式な受渡金額が概算清算金額で充当できない場合は、不足分以上を受渡日までにお振込いただく必要がございます。

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